ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ 28.02.2014 Г. |
|
ПРИХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
|
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи |
|
|
|
1. Имуществени и други данъци |
|
|
100 |
Данък върху доходите на физически лица |
30000 |
7747 |
103 |
окончателен годишен (патентен данък) |
30000 |
7747 |
13-00 |
Имуществени и други местни данъци |
445000 |
32107 |
13-01 |
Данък върху недвижими имоти |
180000 |
9055 |
13-03 |
Данък върху превозните средства |
210000 |
14297 |
13-04 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин |
40000 |
7308 |
13-08 |
Туристически данък |
15000 |
1447 |
20-00 |
Други данъци |
100 |
1 |
|
Всичко имуществени данъци |
475100 |
39855 |
|
2. Неданъчни приходи |
|
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
225581 |
9569 |
24-04 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция |
150000 |
764 |
24-05 |
Приходи от наеми на имущество |
48581 |
5285 |
24-06 |
Приходи от наеми на земя |
25000 |
3487 |
24-08 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
2000 |
33 |
27-00 |
Общински такси |
753837 |
44352 |
27-01 |
За ползване на детски градини |
63000 |
6571 |
27-05 |
За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. |
25000 |
2401 |
27-07 |
За битови отпадъци |
572837 |
22129 |
27-08 |
За ползване на общежития и др. по образованието |
4000 |
1620 |
27-10 |
За технически услуги |
50000 |
5244 |
27-11 |
За административни услуги |
20000 |
2736 |
27-15 |
За откупуване на гробни места |
2000 |
780 |
27-17 |
За притежаване на куче |
2000 |
12 |
27-29 |
Други общински такси |
15000 |
2859 |
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
20000 |
5034 |
28-02 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети |
2000 |
5034 |
28-09 |
Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски |
18000 |
|
36-00 |
Други неданъчни приходи |
980 |
52 |
36-01 |
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) |
-20 |
-20 |
36-19 |
Други неданъчни приходи |
1000 |
72 |
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-102089 |
-16697 |
37-01 |
Внесен ДДС (-) |
-90632 |
-15133 |
37-02 |
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) |
-11457 |
-1564 |
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
100000 |
50747 |
40-22 |
Постъпления от продажба на сгради |
|
5950 |
40-30 |
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
|
328 |
40-40 |
Постъпления от продажба на земя |
100000 |
44469 |
41-00 |
Приходи от концесии |
220000 |
126884 |
45-00 |
Помощи и дарения от страната |
1652 |
1652 |
45-01 |
Текущи помощи и дарения от страната |
1652 |
1652 |
46-00 |
Помощи и дарения от чужбина |
47810 |
47810 |
46-10 |
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз |
47810 |
47810 |
|
Всичко неданъчни приходи |
1267771 |
269403 |
|
Всичко приходи (1+2) |
1742871 |
309258 |
|
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ |
|
|
31-00 |
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
4867872 |
1218005 |
31-11 |
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) |
3372069 |
674414 |
31-12 |
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
1013300 |
543591 |
31-13 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) |
450400 |
0 |
31-18 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х |
|
|
31-28 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х |
32103 |
|
31-40 |
Вноски за ЦБ за минали години |
|
|
|
Всичко взаимоотношения |
4867872 |
1218005 |
|
ІІІ. Трансфери |
|
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
-24956 |
58264 |
61-01 |
Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) |
8266 |
8266 |
61-02 |
Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) |
-83220 |
0 |
61-05 |
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) |
49998 |
49998 |
62-00 |
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
-246437 |
0 |
62-01 |
получени трансфери (+) |
0 |
|
62-02 |
предоставени трансфери (-) |
-246437 |
|
|
Всичко трансфери |
-271393 |
58264 |
|
ІV. Временни безлихвени заеми |
|
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
104652 |
12057 |
78-00 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
0 |
-330000 |
78-88 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
|
-330000 |
|
Всичко безлихвени заеми |
104652 |
-317943 |
|
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) |
6444002 |
1267584 |
|
V. Операции с финансови активи и пасиви |
|
|
71-00 |
Предоставени кредити (нето) |
0 |
0 |
71-01 |
Предоставени средства по лихвени заеми (-) |
|
|
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |
-17024 |
-40172 |
83-22 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) |
-206700 |
-40172 |
83-72 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
747142 |
|
83-82 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
-557466 |
|
88-00 |
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) |
-31211 |
8596 |
88-03 |
Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) |
-31211 |
8596 |
93-00 |
Друго финансиране -нето (+/-) |
-81710 |
-81510 |
93-10 |
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) |
-200 |
|
93-39 |
Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) |
-81510 |
-81510 |
95-00 |
Депозити и средства по сметки- нето (+/-) |
1904597 |
-168768 |
95-01 |
Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) |
1904597 |
1904597 |
95-07 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) |
|
-2073365 |
|
Всичко финансиране на дефицита |
1774652 |
-281854 |
|
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) |
8218654 |
985730 |
|
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
8218654 |
985730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ 28.02.2014 Г. |
|
РАЗХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. |
2742434 |
321928 |
01-01 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
2637844 |
310328 |
01-02 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения |
104590 |
11600 |
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
372131 |
98860 |
02-01 |
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
111497 |
58259 |
02-02 |
За персонала по извънтрудови правоотношения |
111279 |
9131 |
02-05 |
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение |
70272 |
28568 |
02-08 |
Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение |
28852 |
1950 |
02-09 |
Други плащания и възнаграждения |
50231 |
952 |
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодателя |
641158 |
75404 |
05-51 |
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО |
358068 |
44022 |
05-52 |
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ |
74477 |
6000 |
05-60 |
Здравно-осигурителни вноски от работодатели |
148584 |
18973 |
05-80 |
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
60029 |
6409 |
10-00 |
Издръжка |
2076323 |
410221 |
10-11 |
Храна |
129004 |
29108 |
10-12 |
Медикаменти |
4493 |
353 |
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
26265 |
150 |
10-14 |
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките |
5995 |
|
10-15 |
Материали |
211387 |
18602 |
10-16 |
Вода, горива и енергия |
451689 |
112461 |
10-20 |
Разходи за външни услуги |
661684 |
173824 |
10-30 |
Текущ ремонт |
374896 |
53396 |
10-51 |
Командировки в страната |
21874 |
2229 |
10-52 |
Командировки в страната |
|
|
10-62 |
Разходи за застраховки |
14328 |
4798 |
10-63 |
Такса ангажимент по заеми |
|
585 |
10-69 |
Други финансови услуги |
1000 |
|
10-92 |
Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения |
121745 |
15063 |
10-98 |
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
20434 |
1536 |
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
31529 |
-1884 |
19-01 |
Платени държавни данъци, такси и административни санкции |
268 |
-1733 |
19-81 |
Платени общински данъци, такси и административни санкции |
31261 |
-151 |
40-00 |
Стипендии |
13920 |
|
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
19023 |
0 |
42-14 |
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет |
6000 |
|
42-19 |
Други текущи трансфери за домакинствата |
13023 |
|
|
Разходи |
5864989 |
906413 |
43-00 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
710297 |
0 |
43-01 |
За текуща дейност |
700000 |
|
43-09 |
Други субсидии и плащания |
10297 |
|
45-00 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
134800 |
21333 |
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации |
3970 |
340 |
|
Всичко субсидии |
849067 |
21673 |
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
56762 |
12825 |
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната |
56762 |
12825 |
51-00 |
Основен ремонт на ДМА |
788765 |
11940 |
52-00 |
Придобиване на ДМА |
520813 |
32879 |
52-01 |
Придобиване на компютри и хардуер |
3743 |
2226 |
52-02 |
Придобиване на сгради |
30000 |
|
52-03 |
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |
232645 |
|
52-05 |
Придобиване на стопански инвентар |
|
|
52-06 |
Изграждане на инфраструктурни обекти |
254425 |
30653 |
53-00 |
Придобиване на ДМА |
5900 |
0 |
53-09 |
Придобиване на други НДМА |
5900 |
|
54-00 |
Придобиване на земя |
19173 |
0 |
55-00 |
Капиталови трансфери |
|
0 |
|
Капиталови разходи |
1334651 |
44819 |
97-00 |
Резерв за непредвидени неотложни разходи |
113185 |
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
8218654 |
985730 |