ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.05.2014 Г. |
|
ПРИХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
|
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи |
|
|
|
1. Имуществени и други данъци |
|
|
100 |
Данък върху доходите на физически лица |
30000 |
19493 |
103 |
окончателен годишен (патентен данък) |
30000 |
19493 |
13-00 |
Имуществени и други местни данъци |
445000 |
222643 |
13-01 |
Данък върху недвижими имоти |
180000 |
99449 |
13-03 |
Данък върху превозните средства |
210000 |
102549 |
13-04 |
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин |
40000 |
16500 |
13-08 |
Туристически данък |
15000 |
4145 |
20-00 |
Други данъци |
100 |
1 |
|
Всичко имуществени данъци |
475100 |
242137 |
|
2. Неданъчни приходи |
|
|
24-00 |
Приходи и доходи от собственост |
225581 |
29091 |
24-04 |
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция |
150000 |
1412 |
24-05 |
Приходи от наеми на имущество |
48581 |
17521 |
24-06 |
Приходи от наеми на земя |
25000 |
10071 |
24-08 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки |
2000 |
87 |
27-00 |
Общински такси |
753837 |
341300 |
27-01 |
За ползване на детски градини |
63000 |
27492 |
27-05 |
За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. |
25000 |
8289 |
27-07 |
За битови отпадъци |
572837 |
269499 |
27-08 |
За ползване на общежития и др. по образованието |
4000 |
2865 |
27-10 |
За технически услуги |
50000 |
19098 |
27-11 |
За административни услуги |
20000 |
6338 |
27-15 |
За откупуване на гробни места |
2000 |
1630 |
27-17 |
За притежаване на куче |
2000 |
25 |
27-29 |
Други общински такси |
15000 |
6064 |
28-00 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
20000 |
14218 |
28-02 |
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети |
2000 |
14218 |
28-09 |
Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски |
18000 |
|
36-00 |
Други неданъчни приходи |
980 |
281 |
36-01 |
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) |
-20 |
-49 |
36-11 |
Получени застахователни обезщетения за ДМА |
0 |
56 |
36-19 |
Други неданъчни приходи |
1000 |
274 |
37-00 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-102089 |
-32971 |
37-01 |
Внесен ДДС (-) |
-90632 |
-27274 |
37-02 |
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) |
-11457 |
-5697 |
40-00 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
100000 |
59880 |
40-22 |
Постъпления от продажба на сгради |
0 |
5950 |
40-30 |
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
0 |
5239 |
40-40 |
Постъпления от продажба на земя |
100000 |
48691 |
41-00 |
Приходи от концесии |
220000 |
153761 |
45-00 |
Помощи и дарения от страната |
2402 |
2902 |
45-01 |
Текущи помощи и дарения от страната |
2402 |
2902 |
46-00 |
Помощи и дарения от чужбина |
47810 |
48 |
46-10 |
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз |
47810 |
48 |
|
Всичко неданъчни приходи |
1268521 |
568510 |
|
Всичко приходи (1+2) |
1743621 |
810647 |
|
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ |
|
|
31-00 |
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) |
9824834 |
2210289 |
31-11 |
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) |
3354968 |
1566755 |
31-12 |
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |
1013300 |
543591 |
31-13 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) |
1345300 |
60116 |
31-18 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х |
4051883 |
0 |
31-28 |
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х |
59383 |
39827 |
31-40 |
Вноски за ЦБ за минали години |
|
|
|
Всичко взаимоотношения |
9824834 |
2210289 |
|
ІІІ. Трансфери |
|
|
61-00 |
Трансфери между бюджети (нето) |
40049 |
113192 |
61-01 |
Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) |
27180 |
27180 |
61-02 |
Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) |
-83220 |
-10077 |
61-05 |
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) |
96089 |
96089 |
62-00 |
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) |
-246437 |
0 |
62-01 |
получени трансфери (+) |
0 |
0 |
62-02 |
предоставени трансфери (-) |
-246437 |
0 |
|
Всичко трансфери |
-206388 |
113192 |
|
ІV. Временни безлихвени заеми |
|
|
76-00 |
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |
104652 |
-609307 |
78-00 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
0 |
0 |
78-88 |
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма |
0 |
0 |
|
Всичко безлихвени заеми |
104652 |
-609307 |
|
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) |
11466719 |
2524821 |
|
V. Операции с финансови активи и пасиви |
|
|
71-00 |
Предоставени кредити (нето) |
0 |
-440000 |
71-01 |
Предоставени средства по лихвени заеми (-) |
0 |
-440000 |
83-00 |
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |
-17024 |
461988 |
83-22 |
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) |
-206700 |
-91847 |
83-72 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
747142 |
569225 |
83-82 |
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) |
-557466 |
-15390 |
88-00 |
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) |
-31211 |
-18401 |
88-03 |
Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) |
-31211 |
-18401 |
93-00 |
Друго финансиране -нето (+/-) |
-81710 |
-80786 |
93-10 |
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) |
-200 |
724 |
93-39 |
Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) |
-81510 |
-81510 |
95-00 |
Депозити и средства по сметки- нето (+/-) |
1904597 |
686241 |
95-01 |
Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) |
1904597 |
1904597 |
95-07 |
Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) |
|
-1218356 |
|
Всичко финансиране на дефицита |
1774652 |
609042 |
|
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) |
13241371 |
3133863 |
|
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
13241371 |
3133863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.05.2014 Г. |
|
РАЗХОДИ |
|
|
Параграф |
Наименование на параграфа |
План |
Отчет |
01-00 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. |
2727303 |
993348 |
01-01 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |
2621833 |
962880 |
01-02 |
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения |
105470 |
30468 |
02-00 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
415593 |
168236 |
02-01 |
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения |
150657 |
77405 |
02-02 |
За персонала по извънтрудови правоотношения |
113379 |
37261 |
02-05 |
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение |
70272 |
43107 |
02-08 |
Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение |
31054 |
6053 |
02-09 |
Други плащания и възнаграждения |
50231 |
4410 |
05-00 |
Задължителни осигурителни вноски от работодателя |
645697 |
216458 |
05-51 |
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО |
360975 |
125151 |
05-52 |
Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ |
74076 |
19357 |
05-60 |
Здравно-осигурителни вноски от работодатели |
149878 |
54259 |
05-80 |
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели |
60768 |
17691 |
10-00 |
Издръжка |
2100883 |
820873 |
10-11 |
Храна |
128928 |
63461 |
10-12 |
Медикаменти |
4693 |
552 |
10-13 |
Постелен инвентар и облекло |
25952 |
8542 |
10-14 |
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките |
5583 |
18239 |
10-15 |
Материали |
226163 |
51929 |
10-16 |
Вода, горива и енергия |
451211 |
186105 |
10-20 |
Разходи за външни услуги |
669440 |
344471 |
10-30 |
Текущ ремонт |
374896 |
53604 |
10-51 |
Командировки в страната |
22774 |
7526 |
10-52 |
Краткосрочни командировки в чужбина |
0 |
-7516 |
10-62 |
Разходи за застраховки |
14338 |
6324 |
10-63 |
Такса ангажимент по заеми |
0 |
1424 |
10-69 |
Други финансови услуги |
1000 |
0 |
10-92 |
Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения |
124645 |
79572 |
10-98 |
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи |
17856 |
4039 |
19-00 |
Платени данъци, такси и административни санкции |
33404 |
2601 |
19-01 |
Платени държавни данъци, такси и административни санкции |
1866 |
-1432 |
19-81 |
Платени общински данъци, такси и административни санкции |
31538 |
4033 |
40-00 |
Стипендии |
13311 |
6911 |
42-00 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
31979 |
12570 |
42-14 |
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет |
6000 |
700 |
42-19 |
Други текущи трансфери за домакинствата |
25979 |
11870 |
|
Разходи |
5934766 |
2218396 |
43-00 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
715594 |
6481 |
43-01 |
За текуща дейност |
710594 |
5481 |
43-09 |
Други субсидии и плащания |
5000 |
1000 |
45-00 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
134800 |
53533 |
46-00 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации |
4140 |
2576 |
|
Всичко субсидии |
854534 |
62590 |
22-00 |
Разходи за лихви по заеми от страната |
56762 |
35188 |
22-21 |
Разходи за лихви по заеми от други банки в страната |
56762 |
35188 |
51-00 |
Основен ремонт на ДМА |
1583165 |
221891 |
52-00 |
Придобиване на ДМА |
4673886 |
577361 |
52-01 |
Придобиване на компютри и хардуер |
3743 |
39935 |
52-02 |
Придобиване на сгради |
30000 |
0 |
52-03 |
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |
232645 |
133366 |
52-05 |
Придобиване на стопански инвентар |
690 |
690 |
52-06 |
Изграждане на инфраструктурни обекти |
4406808 |
403370 |
53-00 |
Придобиване на ДМА |
5900 |
1862 |
53-01 |
Придобиване на програмни продукти |
0 |
1862 |
53-09 |
Придобиване на други НДМА |
5900 |
0 |
54-00 |
Придобиване на земя |
19173 |
16575 |
55-00 |
Капиталови трансфери |
0 |
0 |
|
Капиталови разходи |
6282124 |
817689 |
97-00 |
Резерв за непредвидени неотложни разходи |
113185 |
0 |
|
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА |
13241371 |
3133863 |